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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 945.00 | 16 659.00 | 5 285.00 | 21 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 502.00 | 1 444.00 | 2 058.00 | 3 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 447.00 | 18 103.00 | 77 343.00 | 95 447.00 |
BT Marchandises | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
BZ Autres créances | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
CF Disponibilités | 472 161.00 | | 472 161.00 | 472 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 776.00 | | 516 776.00 | 516 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 224.00 | 18 103.00 | 594 120.00 | 612 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 194 499.00 | 102 538.00 | | 194 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 660.00 | 91 961.00 | | 15 660.00 |
DL TOTAL (I) | 211 260.00 | 195 599.00 | | 211 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 4 446.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 323.00 | 35 604.00 | | 55 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 185.00 | 99 482.00 | | 127 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 860.00 | 139 533.00 | | 382 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 120.00 | 335 132.00 | | 594 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 860.00 | 139 533.00 | | 182 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 906 392.00 | | 906 392.00 | 906 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 392.00 | | 906 392.00 | 906 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 023.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 580.00 | -8 171.00 | | 5 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 982.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 113.00 | 1 121 848.00 | | 1 020 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 452.00 | 1 029 887.00 | | 1 004 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 660.00 | 91 961.00 | | 15 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 447.00 | | | 95 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 447.00 | | | 25 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 080.00 | 6 023.00 | | 12 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 080.00 | 6 023.00 | | 12 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 323.00 | 55 323.00 | | 55 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 718.00 | 50 718.00 | | 50 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VB T. V. A. | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VP Divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 839.00 | 30 839.00 | 70 000.00 | 100 839.00 |
VW T.V.A. | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 860.00 | 182 860.00 | 200 000.00 | 382 860.00 |