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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 792.00 | 6 115.00 | 4 676.00 | 10 792.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 742.00 | 6 115.00 | 61 626.00 | 67 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
072 Créances – Autres | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
084 Disponibilités | 24 783.00 | | 24 783.00 | 24 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
110 Total général Actif | 95 721.00 | 6 115.00 | 89 606.00 | 95 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 42.00 | |
132 Autres réserves | | | 796.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 384.00 | | | 78 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
230 Autres produits | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 254.00 | | | 87 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 270.00 | | | 270.00 |
242 Autres charges externes. | 18 239.00 | | | 18 239.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 102.00 | | | 49 102.00 |
252 Charges sociales | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
262 Autres charges | 265.00 | | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 658.00 | | | 94 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 405.00 | | | -7 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 819.00 | | | 819.00 |
294 Charges financières | 492.00 | | | 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 078.00 | | | -7 078.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 792.00 | | | 792.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 950.00 | | | 66 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 792.00 | | | 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 677.00 | | | 15 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 810.00 | | | 3 810.00 |