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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 715.00 | 11 185.00 | 4 530.00 | 15 715.00 |
040 Immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 700.00 | 11 185.00 | 61 515.00 | 72 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
060 Stock marchandises | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
072 Créances – Autres | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
084 Disponibilités | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 113.00 | | 24 113.00 | 24 113.00 |
110 Total général Actif | 96 813.00 | 11 185.00 | 85 628.00 | 96 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 42.00 | |
132 Autres réserves | | | 796.00 | |
134 Report à nouveau | | | -687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 923.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 279.00 | 82 368.00 | | 75 279.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 052.00 | 344.00 | | 2 052.00 |
230 Autres produits | 282.00 | 14 104.00 | | 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 098.00 | 96 816.00 | | 80 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -981.00 | | | -981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 396.00 | 11 104.00 | | 7 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 166.00 | -285.00 | | -2 166.00 |
242 Autres charges externes. | 11 913.00 | 17 647.00 | | 11 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 124.00 | 2 650.00 | | 2 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 753.00 | 44 380.00 | | 29 753.00 |
252 Charges sociales | 10 830.00 | 11 245.00 | | 10 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 372.00 | 2 698.00 | | 2 372.00 |
262 Autres charges | 282.00 | 479.00 | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 323.00 | 89 918.00 | | 63 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 775.00 | 6 898.00 | | 16 775.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
294 Charges financières | 507.00 | 429.00 | | 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 680.00 | 77.00 | | 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 915.00 | | | 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 503.00 | 6 391.00 | | 16 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 777.00 | | | 67 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 970.00 | | | 4 970.00 |