| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 450.00 | 22 684.00 | 27 766.00 | 50 450.00 |
040 Immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 502.00 | 22 684.00 | 28 818.00 | 51 502.00 |
060 Stock marchandises | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
072 Créances – Autres | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
084 Disponibilités | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 377.00 | | 70 377.00 | 70 377.00 |
110 Total général Actif | 121 879.00 | 22 684.00 | 99 194.00 | 121 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 194.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 191.00 | | | 63 191.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
230 Autres produits | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 331.00 | | | 120 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 965.00 | | | 100 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 774.00 | | | -37 774.00 |
242 Autres charges externes. | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 233.00 | | | 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 275.00 | | | 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 168.00 | | | 100 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
294 Charges financières | 345.00 | | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 502.00 | | | 51 502.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 695.00 | | | 2 695.00 |