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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 450.00 | 36 341.00 | 23 109.00 | 59 450.00 |
040 Immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 502.00 | 36 341.00 | 24 161.00 | 60 502.00 |
060 Stock marchandises | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
072 Créances – Autres | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
084 Disponibilités | 37 673.00 | | 37 673.00 | 37 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 488.00 | | 56 488.00 | 56 488.00 |
110 Total général Actif | 116 990.00 | 36 341.00 | 80 650.00 | 116 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 361.00 | |
172 Autres dettes | | | 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 080.00 | | | 64 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
230 Autres produits | 70.00 | | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 815.00 | | | 106 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 100.00 | | | 44 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 574.00 | | | 25 574.00 |
242 Autres charges externes. | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 235.00 | | | 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | | | 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 277.00 | | | 100 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
294 Charges financières | 286.00 | | | 286.00 |
300 Charges exceptionnelles | 478.00 | | | 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 938.00 | | | 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 478.00 | | | 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 502.00 | | | 51 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 936.00 | | | 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 759.00 | | | 2 759.00 |