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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 942.00 | 50 800.00 | 21 142.00 | 71 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 492.00 | 106 401.00 | 198 090.00 | 304 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 719.00 | 157 451.00 | 770 268.00 | 927 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 317.00 | | 20 317.00 | 20 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 089.00 | | 23 089.00 | 23 089.00 |
BZ Autres créances | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 840.00 | | 520 840.00 | 520 840.00 |
CF Disponibilités | 529 738.00 | | 529 738.00 | 529 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 639.00 | | 1 136 639.00 | 1 136 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 357.00 | 157 451.00 | 1 906 906.00 | 2 064 357.00 |
CU Autres participations | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 503 798.00 | | | 503 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 011.00 | | | 438 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
DL TOTAL (I) | 979 287.00 | | | 979 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 204.00 | | | 484 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 650.00 | | | 188 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 840.00 | | | 113 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 941.00 | | | 139 941.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 619.00 | | | 927 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 906.00 | | | 1 906 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 808.00 | | | 574 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 850.00 | | 135 559.00 | 811 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 690.00 | 927 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 690.00 | 376 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 250.00 | | | 550 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 583.00 | | 135 541.00 | 260 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017.00 | | 18.00 | 1 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 595.00 | 54 025.00 | 19 168.00 | 122 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 345.00 | 54 025.00 | 19 168.00 | 122 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 840.00 | 113 840.00 | | 113 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 788.00 | 64 788.00 | | 64 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 682.00 | 46 682.00 | | 46 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UX Autres créances clients | 23 083.00 | 23 089.00 | | 23 083.00 |
VB T. V. A. | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 204.00 | 131 393.00 | 352 811.00 | 484 204.00 |
VI Groupe et associés | 188 650.00 | 188 650.00 | | 188 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 893.00 | | | 168 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
VW T.V.A. | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 619.00 | 574 808.00 | 352 811.00 | 927 619.00 |