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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 528.00 | 46 924.00 | 16 604.00 | 63 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 573.00 | 115 055.00 | 220 517.00 | 335 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 405.00 | 162 229.00 | 793 176.00 | 955 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 803.00 | | 35 803.00 | 35 803.00 |
BZ Autres créances | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 773 534.00 | | 773 534.00 | 773 534.00 |
CF Disponibilités | 474 383.00 | | 474 383.00 | 474 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 117.00 | | 1 346 117.00 | 1 346 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 522.00 | 162 229.00 | 2 139 292.00 | 2 301 522.00 |
CU Autres participations | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 941 809.00 | | | 941 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 580.00 | | | 377 580.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 628.00 | | | 1 357 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 680.00 | | | 368 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 384.00 | | | 184 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 201.00 | | | 106 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 390.00 | | | 122 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 664.00 | | | 781 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 292.00 | | | 2 139 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 586.00 | | | 575 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 719.00 | | 76 771.00 | 927 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 085.00 | 955 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 085.00 | 404 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 250.00 | | | 550 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 434.00 | | 76 752.00 | 376 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | 20.00 | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 451.00 | 52 057.00 | 47 278.00 | 157 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 201.00 | 52 057.00 | 47 278.00 | 157 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 201.00 | 106 201.00 | | 106 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 787.00 | 50 787.00 | | 50 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 010.00 | 23 010.00 | | 23 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
UX Autres créances clients | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 690.00 | 162 611.00 | 206 079.00 | 368 690.00 |
VI Groupe et associés | 184 384.00 | 184 384.00 | | 184 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 453.00 | | | 115 453.00 |
VP Divers | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VW T.V.A. | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 664.00 | 575 586.00 | 206 079.00 | 781 664.00 |