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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 400.00 | 446.00 | 1 953.00 | 2 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 600.00 | | 219 600.00 | 219 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 237.00 | 53 180.00 | 157 057.00 | 210 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 216.00 | 9 742.00 | 89 474.00 | 99 216.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 684.00 | | 20 684.00 | 20 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 858.00 | 63 369.00 | 489 488.00 | 552 858.00 |
BZ Autres créances | 67 875.00 | | 67 875.00 | 67 875.00 |
CF Disponibilités | 585 574.00 | | 585 574.00 | 585 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 653 450.00 | | 653 450.00 | 653 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 308.00 | 63 369.00 | 1 142 938.00 | 1 206 308.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 501.00 | | | -4 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 200.00 | -4 501.00 | | 286 200.00 |
DL TOTAL (I) | 311 699.00 | 25 498.00 | | 311 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 223.00 | 327 637.00 | | 640 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787.00 | 9 573.00 | | 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 329.00 | 7 025.00 | | 9 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 899.00 | 14 154.00 | | 180 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 831 239.00 | 376 471.00 | | 831 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 938.00 | 401 970.00 | | 1 142 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 266.00 | 51 103.00 | | 12 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 447.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 266.00 | 50 657.00 | | 12 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 900.00 | 180 900.00 | | 180 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 223.00 | 115 006.00 | 450 119.00 | 640 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 875.00 | 67 875.00 | | 67 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 875.00 | 67 875.00 | | 67 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 240.00 | 306 023.00 | 450 119.00 | 831 240.00 |