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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 400.00 | 1 246.00 | 1 153.00 | 2 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 600.00 | | 224 600.00 | 224 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 697.00 | 96 799.00 | 119 898.00 | 216 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 775.00 | 22 579.00 | 113 196.00 | 135 775.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 580 193.00 | 120 625.00 | 459 568.00 | 580 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 142.00 | | 31 142.00 | 31 142.00 |
BZ Autres créances | 36 230.00 | | 36 230.00 | 36 230.00 |
CF Disponibilités | 1 057 064.00 | | 1 057 064.00 | 1 057 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 965.00 | | 1 125 965.00 | 1 125 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 159.00 | 120 625.00 | 1 585 533.00 | 1 706 159.00 |
CU Autres participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 278 699.00 | | | 278 699.00 |
DH Report à nouveau | | -4 501.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 860.00 | 286 200.00 | | 572 860.00 |
DL TOTAL (I) | 884 559.00 | 311 699.00 | | 884 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 216.00 | 640 223.00 | | 525 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 926.00 | 787.00 | | 22 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 498.00 | 9 329.00 | | 28 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 333.00 | 180 899.00 | | 124 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 974.00 | 831 239.00 | | 700 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 533.00 | 1 142 938.00 | | 1 585 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 369.00 | 65 441.00 | 8 185.00 | 63 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 800.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 923.00 | 64 641.00 | 8 185.00 | 62 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 333.00 | 124 333.00 | | 124 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 216.00 | 525 216.00 | | 525 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 901.00 | 68 901.00 | | 68 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 901.00 | 68 901.00 | | 68 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 974.00 | 700 974.00 | | 700 974.00 |