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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 26 803.00 | 7 827.00 | 18 975.00 | 26 803.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 880.00 | 27 207.00 | 48 672.00 | 75 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 958.00 | 12 418.00 | 41 539.00 | 53 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 241.00 | 47 454.00 | 306 787.00 | 354 241.00 |
BT Marchandises | 193 690.00 | | 193 690.00 | 193 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
BZ Autres créances | 47 927.00 | | 47 927.00 | 47 927.00 |
CF Disponibilités | 275 465.00 | | 275 465.00 | 275 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 726.00 | | 548 726.00 | 548 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 968.00 | 47 454.00 | 855 513.00 | 902 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 413.00 | | | -7 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 859.00 | -7 413.00 | | 53 859.00 |
DL TOTAL (I) | 61 445.00 | 7 586.00 | | 61 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 417.00 | 353 931.00 | | 561 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 114.00 | 45 000.00 | | 50 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 073.00 | 4 000.00 | | 3 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 695.00 | 88 963.00 | | 89 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 766.00 | 40 336.00 | | 89 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 068.00 | 532 230.00 | | 794 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 513.00 | 539 816.00 | | 855 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 311.00 | 235 667.00 | | 298 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 403.00 | | 19 839.00 | 334 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 000.00 | | 19 839.00 | 110 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 102.00 | 31 353.00 | | 16 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 467.00 | 5 361.00 | | 2 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 634.00 | 25 993.00 | | 13 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 696.00 | 89 696.00 | | 89 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 418.00 | 55 661.00 | 495 757.00 | 551 418.00 |
VI Groupe et associés | 50 115.00 | 50 115.00 | | 50 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VW T.V.A. | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 995.00 | 295 238.00 | 495 757.00 | 790 995.00 |