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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 13 614.00 | |
AH Fonds commercial | | | 190 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 32 119.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 685.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 276 019.00 | |
BT Marchandises | | | 290 517.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 42 199.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 76 946.00 | |
BZ Autres créances | | | 69 163.00 | |
CF Disponibilités | | | 64 448.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 788.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 547 062.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 823 082.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 945.00 | -7 413.00 | | 44 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 759.00 | 53 859.00 | | 24 759.00 |
DL TOTAL (I) | 86 205.00 | 61 445.00 | | 86 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 291.00 | 561 417.00 | | 470 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 345.00 | 50 114.00 | | 54 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 300.00 | 3 073.00 | | 19 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 300.00 | 89 842.00 | | 143 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 640.00 | 89 766.00 | | 49 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 877.00 | 794 214.00 | | 736 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 082.00 | 855 660.00 | | 823 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 242.00 | | | 354 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 803.00 | | | 216 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 839.00 | | | 129 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 455.00 | 30 767.00 | | 47 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 828.00 | 5 361.00 | | 7 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 627.00 | 25 406.00 | | 39 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 301.00 | 143 301.00 | | 143 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 640.00 | 49 640.00 | | 49 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 346.00 | 54 346.00 | | 54 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 291.00 | 104 357.00 | 365 934.00 | 470 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 898.00 | 149 898.00 | | 149 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 498.00 | 149 898.00 | 7 600.00 | 157 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 578.00 | 351 644.00 | 365 934.00 | 717 578.00 |