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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 127.00 | 19 474.00 | 65 652.00 | 85 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 381.00 | 19 474.00 | 80 906.00 | 100 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 009.00 | | 787 009.00 | 787 009.00 |
BZ Autres créances | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
CF Disponibilités | 632 773.00 | | 632 773.00 | 632 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 714.00 | | 1 463 714.00 | 1 463 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 095.00 | 19 474.00 | 1 544 621.00 | 1 564 095.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
DH Report à nouveau | 71 712.00 | | | 71 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 181.00 | | | 216 181.00 |
DL TOTAL (I) | 384 837.00 | | | 384 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 542.00 | | | 403 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 560.00 | | | 235 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 496.00 | | | 511 496.00 |
EA Autres dettes | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 783.00 | | | 1 159 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 621.00 | | | 1 544 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 707.00 | | | 833 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 860.00 | 12 940.00 | 39 367.00 | 50 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 787.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 787.00 | 15 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 787.00 | 100 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 968.00 | 12 940.00 | 28 217.00 | 43 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 891.00 | | 11 150.00 | 6 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 548.00 | 14 926.00 | | 4 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 548.00 | 14 926.00 | | 4 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 560.00 | 235 560.00 | | 235 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 307.00 | 224 307.00 | | 224 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 485.00 | 124 485.00 | | 124 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
UX Autres créances clients | 787 009.00 | 787 009.00 | | 787 009.00 |
VB T. V. A. | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 542.00 | 77 467.00 | 326 075.00 | 403 542.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 195.00 | 830 941.00 | 5 254.00 | 836 195.00 |
VW T.V.A. | 138 975.00 | 138 975.00 | | 138 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 783.00 | 833 707.00 | 326 075.00 | 1 159 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 782.00 | | | 53 782.00 |
ST Autres comptes | 111 590.00 | | | 111 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 220.00 | | | 119 220.00 |
YT Sous‐traitance | 234 820.00 | | | 234 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 187.00 | | | 474 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 894.00 | | | 88 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 413.00 | | | 519 413.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |