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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 632.00 | 50 584.00 | 147 047.00 | 197 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 545.00 | 50 584.00 | 163 960.00 | 214 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 915.00 | | 1 338 915.00 | 1 338 915.00 |
BZ Autres créances | 56 417.00 | | 56 417.00 | 56 417.00 |
CF Disponibilités | 920 432.00 | | 920 432.00 | 920 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 606.00 | | 26 606.00 | 26 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 371.00 | | 2 342 371.00 | 2 342 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 916.00 | 50 584.00 | 2 506 332.00 | 2 556 916.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 510.00 | | | 126 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | 286 367.00 | | | 286 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 344.00 | | | 313 344.00 |
DL TOTAL (I) | 787 522.00 | | | 787 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 959.00 | | | 382 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 977.00 | | | 332 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 442.00 | | | 889 442.00 |
EA Autres dettes | 102 123.00 | | | 102 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 809.00 | | | 1 718 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 332.00 | | | 2 506 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 491.00 | | | 1 458 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 381.00 | | 116 355.00 | 100 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 16 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 190.00 | 214 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040.00 | 197 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 127.00 | | 113 546.00 | 85 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 254.00 | | 2 809.00 | 15 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 474.00 | 31 914.00 | 804.00 | 19 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 474.00 | 31 914.00 | 804.00 | 19 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 977.00 | 332 977.00 | | 332 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 949.00 | 408 949.00 | | 408 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 866.00 | 191 866.00 | | 191 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 123.00 | 102 123.00 | | 102 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 915.00 | 1 338 915.00 | | 1 338 915.00 |
VB T. V. A. | 53 921.00 | 53 921.00 | | 53 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 959.00 | 122 640.00 | 260 318.00 | 382 959.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 321.00 | | | 66 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 904.00 | | | 86 904.00 |
VP Divers | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 851.00 | 1 421 938.00 | 6 913.00 | 1 428 851.00 |
VW T.V.A. | 259 438.00 | 259 438.00 | | 259 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 809.00 | 1 458 491.00 | 260 318.00 | 1 718 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 495.00 | | | 179 495.00 |
ST Autres comptes | 180 381.00 | | | 180 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 485.00 | | | 204 485.00 |
YT Sous‐traitance | 265 668.00 | | | 265 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 483.00 | | | 45 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 801 363.00 | | | 801 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 660.00 | | | 134 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 830 030.00 | | | 830 030.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |