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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 51 705 280.00 | | 51 705 280.00 | 51 705 280.00 |
BZ Autres créances | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
CF Disponibilités | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 107.00 | | 37 107.00 | 37 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 742 387.00 | | 51 742 387.00 | 51 742 387.00 |
CU Autres participations | 51 705 280.00 | | 51 705 280.00 | 51 705 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 158.00 | | | 1 290 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 715 123.00 | | | 41 715 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 182.00 | | | -319 182.00 |
DL TOTAL (I) | 42 686 099.00 | | | 42 686 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 005 440.00 | | | 9 005 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 056 288.00 | | | 9 056 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 742 387.00 | | | 51 742 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 288.00 | | | 1 256 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 182.00 | | | 319 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 182.00 | | | -319 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 705 280.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 705 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 705 280.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51 705 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
VB T. V. A. | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 005 440.00 | 1 205 440.00 | 4 800 000.00 | 9 005 440.00 |
VI Groupe et associés | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 056 288.00 | 1 256 288.00 | 4 800 000.00 | 9 056 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 313 686.00 | | | 313 686.00 |
ST Autres comptes | 46.00 | | | 46.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 039.00 | | | 26 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 733.00 | | | 313 733.00 |