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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 225.00 | 767.00 | 3 458.00 | 4 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 711 005.00 | 767.00 | 51 710 238.00 | 51 711 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 1 009 379.00 | | 1 009 379.00 | 1 009 379.00 |
CF Disponibilités | 86 376.00 | | 86 376.00 | 86 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 932.00 | | 1 119 932.00 | 1 119 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 830 937.00 | 767.00 | 52 830 170.00 | 52 830 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 51 705 280.00 | | 51 705 280.00 | 51 705 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 290 158.00 | 1 290 158.00 | | 1 290 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 715 123.00 | 41 715 123.00 | | 41 715 123.00 |
DH Report à nouveau | -319 182.00 | | | -319 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 983 554.00 | -319 182.00 | | 1 983 554.00 |
DL TOTAL (I) | 44 669 653.00 | 42 686 099.00 | | 44 669 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 811 050.00 | 9 005 440.00 | | 7 811 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 009.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 758.00 | 26 839.00 | | 8 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 709.00 | | | 340 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 160 517.00 | 9 056 288.00 | | 8 160 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 830 170.00 | 51 742 387.00 | | 52 830 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 517.00 | 1 256 288.00 | | 1 560 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 921.00 | | 1 031 921.00 | 1 031 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 921.00 | | 1 031 921.00 | 1 031 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 713.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 113 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 952 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 944 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 194.00 | | | -39 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 543.00 | | | 3 164 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 989.00 | 319 182.00 | | 1 180 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 983 554.00 | -319 182.00 | | 1 983 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 705 280.00 | | 5 725.00 | 51 705 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 706 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 711 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 705 280.00 | | 1 500.00 | 51 705 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 767.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 546.00 | 181 546.00 | | 181 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 015.00 | 120 015.00 | | 120 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VC Groupe et associés | 1 008 109.00 | 1 008 109.00 | | 1 008 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 811 050.00 | 1 211 050.00 | 4 800 000.00 | 7 811 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 056.00 | 1 035 056.00 | | 1 035 056.00 |
VW T.V.A. | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 160 517.00 | 1 560 517.00 | 4 800 000.00 | 8 160 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 624.00 | 313 686.00 | | 58 624.00 |
ST Autres comptes | 50 374.00 | 46.00 | | 50 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 712.00 | | | 47 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 63.00 | | | 63.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 834.00 | | | 206 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 818.00 | 26 039.00 | | 17 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 710.00 | 313 733.00 | | 156 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |