| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 516 948.00 | 1 105 091.00 | 411 858.00 | 1 516 948.00 |
AH Fonds commercial | 28 001 511.00 | 4 527 939.00 | 23 473 572.00 | 28 001 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302 367.00 | | 302 367.00 | 302 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 638.00 | 50 850.00 | 16 787.00 | 67 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 100 602.00 | 24 201 885.00 | 7 898 717.00 | 32 100 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 230 219.00 | | 1 230 219.00 | 1 230 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308 958.00 | | 1 308 958.00 | 1 308 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 307 356.00 | 29 908 178.00 | 35 399 178.00 | 65 307 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 349 081.00 | 1 732 720.00 | 10 616 361.00 | 12 349 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 505 271.00 | 2 995 829.00 | 27 509 442.00 | 30 505 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746 078.00 | | 746 078.00 | 746 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 292 213.00 | 131 447.00 | 59 160 766.00 | 59 292 213.00 |
BZ Autres créances | 12 766 826.00 | | 12 766 826.00 | 12 766 826.00 |
CF Disponibilités | 10 445 738.00 | | 10 445 738.00 | 10 445 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897 830.00 | | 897 830.00 | 897 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 003 037.00 | 4 859 996.00 | 122 143 041.00 | 127 003 037.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 503 624.00 | | 503 624.00 | 503 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 089 849.00 | 34 768 173.00 | 158 321 676.00 | 193 089 849.00 |
CU Autres participations | 733 298.00 | | 733 298.00 | 733 298.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 275 833.00 | | 275 833.00 | 275 833.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 815.00 | 22 412.00 | 23 403.00 | 45 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
DH Report à nouveau | 40 390 129.00 | 47 965 268.00 | | 40 390 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 712 469.00 | -7 575 140.00 | | 24 712 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 486 798.00 | 492 500.00 | | 486 798.00 |
DL TOTAL (I) | 65 729 095.00 | 41 022 327.00 | | 65 729 095.00 |
DP Provisions pour risques | 1 034 418.00 | 941 353.00 | | 1 034 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 034 418.00 | 941 353.00 | | 1 034 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 384.00 | 12 225.00 | | 35 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 32 182 500.00 | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 096.00 | 449 649.00 | | 323 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 432 745.00 | 44 631 850.00 | | 54 432 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 320 675.00 | 8 492 856.00 | | 9 320 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 208 896.00 | 160 194.00 | | 1 208 896.00 |
EA Autres dettes | 22 356 623.00 | 34 721 134.00 | | 22 356 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 288 245.00 | 4 663 978.00 | | 2 288 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 010 664.00 | 125 314 386.00 | | 90 010 664.00 |
ED (V) | 1 547 498.00 | 114 474.00 | | 1 547 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 321 676.00 | 167 392 541.00 | | 158 321 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 006 604.00 | 113 734 957.00 | 209 741 561.00 | 96 006 604.00 |
FD Production vendue biens | 2 091 814.00 | 34 811 873.00 | 36 903 687.00 | 2 091 814.00 |
FG Production vendue services | 413 609.00 | 475 870.00 | 889 478.00 | 413 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 512 026.00 | 149 022 700.00 | 247 534 726.00 | 98 512 026.00 |
FM Production stockée | | | -7 323 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 348 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 896 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 516 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 718 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 527 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 565 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 521 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 617 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 875 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 897 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 813 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 103 691.00 | |
GE Autres charges | | | 245 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 580 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 936 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 311 416.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 750 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 062 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 284 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 601 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 396 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 639.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 287 933.00 | 121 647.00 | | 2 287 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 274 891.00 | 1 513 060.00 | | 3 274 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 562 824.00 | 1 684 347.00 | | 5 562 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 450.00 | 715 496.00 | | 226 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 597 035.00 | 1 024 991.00 | | 1 597 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 972 080.00 | 2 474 160.00 | | 3 972 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 795 565.00 | 4 214 648.00 | | 5 795 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 741.00 | -2 530 301.00 | | -232 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 005 474.00 | 24 377.00 | | 1 005 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 446 212.00 | -86 013.00 | | 5 446 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 141 199.00 | 207 931 208.00 | | 258 141 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 428 730.00 | 215 506 348.00 | | 233 428 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 712 469.00 | -7 575 140.00 | | 24 712 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 988 583.00 | | 5 042 296.00 | 63 988 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 260.00 | | 25 555.00 | 20 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810 112.00 | 2 042 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 726.00 | 3 662 797.00 | 65 307 356.00 | 60 726.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 105 000.00 | 29 820 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 726.00 | 1 747 685.00 | 33 398 458.00 | 60 726.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 732 861.00 | | 1 192 966.00 | 29 732 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 552 056.00 | | 3 654 814.00 | 31 552 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 683 407.00 | | 168 961.00 | 2 683 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 154 770.00 | 2 897 458.00 | 1 671 989.00 | 24 154 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881 052.00 | 246 451.00 | | 881 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 273 717.00 | 2 651 007.00 | 1 671 989.00 | 23 273 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 941 353.00 | 1 103 691.00 | 1 010 626.00 | 941 353.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 220 280.00 | 3 896 385.00 | 2 588 726.00 | 3 220 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 923 547.00 | 4 728 549.00 | 4 923 547.00 | 4 923 547.00 |
6T Sur comptes clients | 57 847.00 | 84 649.00 | 11 049.00 | 57 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 201 674.00 | 8 709 583.00 | 7 523 322.00 | 8 201 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 143 027.00 | 9 813 275.00 | 8 533 948.00 | 9 143 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 916 890.00 | 5 259 057.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 896 385.00 | 3 274 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 432 745.00 | 54 432 745.00 | | 54 432 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 612 670.00 | 3 612 670.00 | | 3 612 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 553 540.00 | 2 553 540.00 | | 2 553 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 208 896.00 | 1 208 896.00 | | 1 208 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 301 706.00 | 13 301 706.00 | | 13 301 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 288 245.00 | 2 288 245.00 | | 2 288 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308 958.00 | | 1 308 958.00 | 1 308 958.00 |
UX Autres créances clients | 59 160 766.00 | 59 160 766.00 | | 59 160 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 763.00 | 53 763.00 | | 53 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 447.00 | 131 447.00 | | 131 447.00 |
VB T. V. A. | 4 358 927.00 | 4 358 927.00 | | 4 358 927.00 |
VC Groupe et associés | 4 957 260.00 | 4 957 260.00 | | 4 957 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
VI Groupe et associés | 9 054 917.00 | 9 054 917.00 | | 9 054 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 407.00 | | | 233 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 233 407.00 | | | 32 233 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948 156.00 | 948 156.00 | | 948 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 382 642.00 | 3 382 642.00 | | 3 382 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897 830.00 | 897 830.00 | | 897 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 265 826.00 | 72 956 869.00 | 1 308 958.00 | 74 265 826.00 |
VW T.V.A. | 2 206 309.00 | 2 206 309.00 | | 2 206 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 687 569.00 | 89 687 569.00 | | 89 687 569.00 |