| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 294 608.00 | 1 418 876.00 | 875 732.00 | 2 294 608.00 |
AH Fonds commercial | 27 896 521.00 | 3 373 324.00 | 24 523 197.00 | 27 896 521.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 638.00 | 58 576.00 | 9 061.00 | 67 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 337 328.00 | 26 397 891.00 | 7 939 437.00 | 34 337 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 435 863.00 | | 435 863.00 | 435 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 206 729.00 | | 1 206 729.00 | 1 206 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 075 769.00 | 31 276 702.00 | 35 799 067.00 | 67 075 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 455 441.00 | 1 193 073.00 | 11 262 368.00 | 12 455 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 369 220.00 | 2 706 232.00 | 38 662 988.00 | 41 369 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395 109.00 | | 1 395 109.00 | 1 395 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 740 304.00 | 89 725.00 | 90 650 579.00 | 90 740 304.00 |
BZ Autres créances | 34 480 139.00 | | 34 480 139.00 | 34 480 139.00 |
CF Disponibilités | 5 360 196.00 | | 5 360 196.00 | 5 360 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964 347.00 | | 964 347.00 | 964 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 764 756.00 | 3 989 030.00 | 182 775 726.00 | 186 764 756.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 797 176.00 | | 1 797 176.00 | 1 797 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 845 844.00 | 35 265 732.00 | 220 580 112.00 | 255 845 844.00 |
CU Autres participations | 733 298.00 | | 733 298.00 | 733 298.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 208 143.00 | | 208 143.00 | 208 143.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 185.00 | 28 035.00 | 24 150.00 | 52 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
DH Report à nouveau | 65 102 598.00 | 40 390 129.00 | | 65 102 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 816 263.00 | 24 712 469.00 | | 25 816 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 318 499.00 | 486 798.00 | | 318 499.00 |
DL TOTAL (I) | 91 377 059.00 | 65 729 095.00 | | 91 377 059.00 |
DP Provisions pour risques | 1 613 177.00 | 1 034 418.00 | | 1 613 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 613 177.00 | 1 034 418.00 | | 1 613 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 412.00 | 35 384.00 | | 14 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 427 507.00 | 323 096.00 | | 427 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 274 603.00 | 54 432 745.00 | | 66 274 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 604 128.00 | 9 320 675.00 | | 10 604 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623 319.00 | 1 208 896.00 | | 623 319.00 |
EA Autres dettes | 46 346 186.00 | 22 356 623.00 | | 46 346 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 412 246.00 | 2 288 245.00 | | 2 412 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 747 400.00 | 90 010 664.00 | | 126 747 400.00 |
ED (V) | 842 475.00 | 1 547 498.00 | | 842 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 580 112.00 | 158 321 676.00 | | 220 580 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 232 887.00 | 106 460 954.00 | 226 693 841.00 | 120 232 887.00 |
FD Production vendue biens | 1 920 517.00 | 43 846 592.00 | 45 767 109.00 | 1 920 517.00 |
FG Production vendue services | 746 837.00 | 517 559.00 | 1 264 396.00 | 746 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 900 241.00 | 150 825 105.00 | 273 725 346.00 | 122 900 241.00 |
FM Production stockée | | | 10 863 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 776 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 240 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 221 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 827 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 477 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 178 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 606 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 195 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 609 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 152 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 219 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 452 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 495 589.00 | |
GE Autres charges | | | 251 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 533 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 293 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165 095.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 341 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 506 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 628.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 153 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 374 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 425 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 499.00 | 2 287 933.00 | | 186 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 442 215.00 | 3 274 891.00 | | 1 442 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 628 714.00 | 5 562 824.00 | | 1 628 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 732.00 | 226 450.00 | | 153 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464 544.00 | 1 597 035.00 | | 464 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305 720.00 | 3 972 080.00 | | 305 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923 997.00 | 5 795 565.00 | | 923 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704 717.00 | -232 741.00 | | 704 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 651 776.00 | 1 005 474.00 | | 1 651 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 662 001.00 | 5 446 212.00 | | 8 662 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 962 408.00 | 258 141 199.00 | | 302 962 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 146 145.00 | 233 428 730.00 | | 277 146 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 816 263.00 | 24 712 469.00 | | 25 816 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 307 356.00 | | 2 912 589.00 | 65 307 356.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 815.00 | | 8 770.00 | 45 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 657.00 | 1 940 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 144 176.00 | 67 075 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 400.00 | 52 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | 30 242 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712 118.00 | 34 840 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 820 827.00 | | 721 902.00 | 29 820 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 398 458.00 | | 2 154 488.00 | 33 398 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042 256.00 | | 27 429.00 | 2 042 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 380 239.00 | 3 219 538.00 | 696 398.00 | 25 380 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 412.00 | 8 023.00 | 2 400.00 | 22 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105 091.00 | 313 785.00 | | 1 105 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 252 736.00 | 2 897 729.00 | 693 998.00 | 24 252 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 034 418.00 | 1 495 589.00 | 916 830.00 | 1 034 418.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 527 939.00 | 287 600.00 | 1 442 215.00 | 4 527 939.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 728 549.00 | 4 441 115.00 | 5 270 359.00 | 4 728 549.00 |
6T Sur comptes clients | 131 447.00 | 11 337.00 | 53 059.00 | 131 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 387 935.00 | 4 740 052.00 | 6 765 633.00 | 9 387 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 422 353.00 | 6 235 641.00 | 7 682 463.00 | 10 422 353.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 948 041.00 | 6 240 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 287 600.00 | 1 442 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 274 603.00 | 66 274 603.00 | | 66 274 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 727 810.00 | 3 727 810.00 | | 3 727 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 774 204.00 | 2 774 204.00 | | 2 774 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623 319.00 | 623 319.00 | | 623 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 629 268.00 | 28 629 268.00 | | 28 629 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 412 246.00 | 2 412 246.00 | | 2 412 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 206 729.00 | | 1 206 729.00 | 1 206 729.00 |
UX Autres créances clients | 90 655 655.00 | 90 655 655.00 | | 90 655 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 649.00 | 84 649.00 | | 84 649.00 |
VB T. V. A. | 5 378 220.00 | 5 378 220.00 | | 5 378 220.00 |
VC Groupe et associés | 20 485 209.00 | 20 485 209.00 | | 20 485 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VI Groupe et associés | 17 716 918.00 | 17 716 918.00 | | 17 716 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974 876.00 | 974 876.00 | | 974 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 593 442.00 | 8 593 442.00 | | 8 593 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964 347.00 | 964 347.00 | | 964 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 391 519.00 | 126 184 790.00 | 1 206 729.00 | 127 391 519.00 |
VW T.V.A. | 3 127 238.00 | 3 127 238.00 | | 3 127 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 319 894.00 | 126 319 894.00 | | 126 319 894.00 |