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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 808.00 | 36 077.00 | 22 731.00 | 58 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 597.00 | 36 077.00 | 36 521.00 | 72 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 637.00 | | 1 212 637.00 | 1 212 637.00 |
BZ Autres créances | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 536.00 | | 60 536.00 | 60 536.00 |
CF Disponibilités | 404 758.00 | | 404 758.00 | 404 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 367.00 | | 18 367.00 | 18 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 142.00 | | 1 706 142.00 | 1 706 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 739.00 | 36 077.00 | 1 742 662.00 | 1 778 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 698 330.00 | 504 342.00 | | 698 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 099.00 | 343 988.00 | | 524 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 430.00 | 925 330.00 | | 1 299 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851.00 | 73.00 | | 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 499.00 | 4 416.00 | | 4 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 759.00 | 21 995.00 | | 49 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 404.00 | 213 350.00 | | 363 404.00 |
EA Autres dettes | 24 720.00 | 25 080.00 | | 24 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 233.00 | 264 914.00 | | 443 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 662.00 | 1 190 244.00 | | 1 742 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 287.00 | | 6 310.00 | 66 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 498.00 | | 6 310.00 | 52 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 485.00 | 6 592.00 | | 29 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 485.00 | 6 592.00 | | 29 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 759.00 | 49 759.00 | | 49 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 404.00 | 363 404.00 | | 363 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 637.00 | 1 212 637.00 | | 1 212 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -83.00 | | | -83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 379.00 | 1 240 589.00 | 13 789.00 | 1 254 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 233.00 | 443 233.00 | | 443 233.00 |