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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 550.00 | 44 369.00 | 32 181.00 | 76 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 339.00 | 44 369.00 | 45 970.00 | 90 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 492.00 | | 37 492.00 | 37 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 700.00 | | 1 120 700.00 | 1 120 700.00 |
BZ Autres créances | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 536.00 | | 60 536.00 | 60 536.00 |
CF Disponibilités | 591 036.00 | | 591 036.00 | 591 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 647.00 | | 1 830 647.00 | 1 830 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 987.00 | 44 369.00 | 1 876 618.00 | 1 920 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 922 430.00 | 698 330.00 | | 922 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 159.00 | 524 099.00 | | 509 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 588.00 | 1 299 430.00 | | 1 508 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 851.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 485.00 | 4 499.00 | | 4 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 927.00 | 49 759.00 | | 22 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 073.00 | 363 404.00 | | 307 073.00 |
EA Autres dettes | 24 914.00 | 24 720.00 | | 24 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 030.00 | 443 233.00 | | 368 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 618.00 | 1 742 662.00 | | 1 876 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 597.00 | | 21 663.00 | 72 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 919.00 | 90 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 919.00 | 76 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 808.00 | | 21 663.00 | 58 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 074.00 | 9 285.00 | 990.00 | 36 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 074.00 | 9 285.00 | 990.00 | 36 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 073.00 | 307 073.00 | | 307 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 700.00 | 1 120 700.00 | | 1 120 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 373.00 | 1 141 584.00 | 13 789.00 | 1 155 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 531.00 | 359 531.00 | | 359 531.00 |