| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 888.00 | 14 904.00 | 984.00 | 15 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 489.00 | 228 677.00 | 102 812.00 | 331 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 222.00 | 244 348.00 | 133 874.00 | 378 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 537.00 | | 37 537.00 | 37 537.00 |
BN En cours de production de biens | 37 116.00 | | 37 116.00 | 37 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
BZ Autres créances | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 457.00 | | 152 457.00 | 152 457.00 |
CF Disponibilités | 284 008.00 | | 284 008.00 | 284 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 197.00 | | 530 197.00 | 530 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 420.00 | 244 348.00 | 664 072.00 | 908 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 405 000.00 | 365 000.00 | | 405 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 196.00 | 3 753.00 | | 4 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 048.00 | 40 443.00 | | 55 048.00 |
DL TOTAL (I) | 473 044.00 | 417 996.00 | | 473 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 25.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 598.00 | 278.00 | | 44 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 872.00 | 59 770.00 | | 70 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 898.00 | 25 409.00 | | 15 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 531.00 | 68 129.00 | | 59 531.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 028.00 | 153 913.00 | | 191 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 072.00 | 571 908.00 | | 664 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 156.00 | 94 143.00 | | 120 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 25.00 | | 56.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 726.00 | | 28 197.00 | 371 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 701.00 | 378 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 701.00 | 347 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 880.00 | | 28 197.00 | 340 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 710.00 | 42 502.00 | 17 864.00 | 219 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 942.00 | 42 502.00 | 17 864.00 | 218 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VB T. V. A. | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 44 598.00 | 44 598.00 | | 44 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 156.00 | 120 156.00 | | 120 156.00 |