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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 453.00 | 15 708.00 | 745.00 | 16 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 083.00 | 250 154.00 | 109 929.00 | 360 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 398.00 | 266 630.00 | 190 768.00 | 457 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 537.00 | | 70 537.00 | 70 537.00 |
BN En cours de production de biens | 75 272.00 | | 75 272.00 | 75 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BZ Autres créances | 25 699.00 | | 25 699.00 | 25 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 939.00 | | 152 939.00 | 152 939.00 |
CF Disponibilités | 329 033.00 | | 329 033.00 | 329 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 446.00 | | 661 446.00 | 661 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 844.00 | 266 630.00 | 852 214.00 | 1 118 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 244.00 | 4 196.00 | | 59 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 744.00 | 55 048.00 | | 66 744.00 |
DL TOTAL (I) | 539 788.00 | 473 044.00 | | 539 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 783.00 | 56.00 | | 26 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 544.00 | 44 598.00 | | 29 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 355.00 | 70 872.00 | | 144 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 024.00 | 15 898.00 | | 40 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 362.00 | 59 531.00 | | 71 362.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 73.00 | | 51.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 425.00 | 191 028.00 | | 312 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 214.00 | 664 072.00 | | 852 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 222.00 | | 110 179.00 | 378 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 003.00 | 457 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 003.00 | 376 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 376.00 | | 60 164.00 | 347 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | 50 015.00 | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 348.00 | 46 391.00 | 24 109.00 | 244 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 580.00 | 46 391.00 | 24 109.00 | 243 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VB T. V. A. | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 707.00 | 9 940.00 | 16 767.00 | 26 707.00 |
VI Groupe et associés | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 070.00 | 151 304.00 | 16 767.00 | 168 070.00 |