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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 119.00 | | 192 119.00 | 192 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 316.00 | 12 629.00 | 687.00 | 13 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 919.00 | 35 625.00 | 3 294.00 | 38 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 053.00 | 48 254.00 | 197 799.00 | 246 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 881.00 | | 228 881.00 | 228 881.00 |
BZ Autres créances | 54 928.00 | | 54 928.00 | 54 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 289.00 | | 61 289.00 | 61 289.00 |
CF Disponibilités | 425 707.00 | | 425 707.00 | 425 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 710.00 | | 773 710.00 | 773 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 763.00 | 48 254.00 | 971 510.00 | 1 019 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 322 238.00 | 248 805.00 | | 322 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 882.00 | 173 433.00 | | 144 882.00 |
DL TOTAL (I) | 470 420.00 | 425 538.00 | | 470 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 924.00 | 222 264.00 | | 166 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 460.00 | 71 000.00 | | 60 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 109.00 | 36 788.00 | | 66 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 420.00 | 141 078.00 | | 124 420.00 |
EA Autres dettes | 83 176.00 | 38 386.00 | | 83 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 089.00 | 509 516.00 | | 501 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 510.00 | 935 054.00 | | 971 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 682.00 | 349 200.00 | | 380 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 883.00 | | 1 877.00 | 328 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 707.00 | 246 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 707.00 | 52 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 119.00 | | | 192 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 064.00 | | 1 877.00 | 135 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 756.00 | 18 147.00 | 54 649.00 | 84 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 756.00 | 18 147.00 | 54 649.00 | 84 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 109.00 | 66 109.00 | | 66 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 898.00 | 45 898.00 | | 45 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 176.00 | 83 176.00 | | 83 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 228 881.00 | 228 881.00 | | 228 881.00 |
VB T. V. A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 924.00 | 46 517.00 | 120 407.00 | 166 924.00 |
VI Groupe et associés | 60 460.00 | 60 460.00 | | 60 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 340.00 | | | 55 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 414.00 | 288 414.00 | | 288 414.00 |
VW T.V.A. | 60 319.00 | 60 319.00 | | 60 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 089.00 | 380 682.00 | 120 407.00 | 501 089.00 |