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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 119.00 | | 192 119.00 | 192 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 316.00 | 12 952.00 | 363.00 | 13 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 919.00 | 37 375.00 | 1 543.00 | 38 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 053.00 | 50 327.00 | 195 726.00 | 246 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 232.00 | | 182 232.00 | 182 232.00 |
BZ Autres créances | 34 665.00 | | 34 665.00 | 34 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 355.00 | | 61 355.00 | 61 355.00 |
CF Disponibilités | 533 356.00 | | 533 356.00 | 533 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 434.00 | | 813 434.00 | 813 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 488.00 | 50 327.00 | 1 009 160.00 | 1 059 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 367 120.00 | | | 367 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 957.00 | | | 175 957.00 |
DL TOTAL (I) | 546 377.00 | | | 546 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 407.00 | | | 120 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 460.00 | | | 60 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 705.00 | | | 72 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 947.00 | | | 137 947.00 |
EA Autres dettes | 71 264.00 | | | 71 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 784.00 | | | 462 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 160.00 | | | 1 009 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 389.00 | | | 389 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 879.00 | | 1 225 879.00 | 1 225 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 879.00 | | 1 225 879.00 | 1 225 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 074.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451.00 | | | 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 422.00 | | | 45 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 468.00 | | | 1 247 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 511.00 | | | 1 071 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 957.00 | | | 175 957.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 053.00 | | | 246 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 119.00 | | | 192 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 234.00 | | | 52 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 254.00 | 2 074.00 | | 48 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 254.00 | 2 074.00 | | 48 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 182 232.00 | 182 232.00 | | 182 232.00 |
VB T. V. A. | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 424.00 | 218 724.00 | 1 700.00 | 220 424.00 |