| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 995.00 | 2 589.00 | 2 406.00 | 4 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 711.00 | 21 325.00 | 122 385.00 | 143 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 043.00 | 23 914.00 | 132 129.00 | 156 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 055.00 | | 199 055.00 | 199 055.00 |
BZ Autres créances | 54 376.00 | | 54 376.00 | 54 376.00 |
CF Disponibilités | 203 827.00 | | 203 827.00 | 203 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 660.00 | | 461 660.00 | 461 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 704.00 | 23 914.00 | 593 789.00 | 617 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DG Autres réserves | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 494.00 | 58 541.00 | | 197 494.00 |
DL TOTAL (I) | 211 650.00 | 72 697.00 | | 211 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 070.00 | 37 672.00 | | 134 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 436.00 | 16 636.00 | | 19 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 633.00 | 90 616.00 | | 228 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 139.00 | 144 923.00 | | 382 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 789.00 | 217 621.00 | | 593 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 139.00 | 144 923.00 | | 382 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 485.00 | | 597 485.00 | 597 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 485.00 | | 597 485.00 | 597 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 460.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 373.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 125.00 | 375.00 | | 16 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 125.00 | 375.00 | | 16 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 725.00 | 70.00 | | 16 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 725.00 | 205.00 | | 16 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | 170.00 | | -600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 704.00 | 40 000.00 | | 61 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 130.00 | 14 912.00 | | 82 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 841.00 | 343 382.00 | | 629 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 347.00 | 284 841.00 | | 432 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 494.00 | 58 541.00 | | 197 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 028.00 | 23 397.00 | | 9 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 586.00 | | 129 059.00 | 52 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 7 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 602.00 | 156 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 352.00 | 148 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 998.00 | | 129 059.00 | 44 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 331.00 | 22 460.00 | 8 877.00 | 10 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 331.00 | 22 460.00 | 8 877.00 | 10 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 812.00 | 73 812.00 | | 73 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 711.00 | 67 711.00 | | 67 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 199 055.00 | 199 055.00 | | 199 055.00 |
VB T. V. A. | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VI Groupe et associés | 134 070.00 | 134 070.00 | | 134 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 007.00 | 52 007.00 | | 52 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 473.00 | 255 473.00 | | 255 473.00 |
VW T.V.A. | 53 289.00 | 53 289.00 | | 53 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 139.00 | 382 139.00 | | 382 139.00 |