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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
AP Constructions | 172 800.00 | 3 610.00 | 169 190.00 | 172 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 995.00 | 3 588.00 | 1 407.00 | 4 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 702.00 | 30 097.00 | 62 605.00 | 92 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 034.00 | 37 294.00 | 259 740.00 | 297 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 101 664.00 | | 101 664.00 | 101 664.00 |
CF Disponibilités | 208 357.00 | | 208 357.00 | 208 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 182.00 | | 316 182.00 | 316 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 216.00 | 37 294.00 | 575 922.00 | 613 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DG Autres réserves | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 283.00 | 197 494.00 | | 220 283.00 |
DL TOTAL (I) | 234 439.00 | 211 650.00 | | 234 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 825.00 | | | 234 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 134 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 531.00 | 19 436.00 | | 11 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 127.00 | 228 633.00 | | 95 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 483.00 | 382 139.00 | | 341 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 922.00 | 593 789.00 | | 575 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 193.00 | 382 139.00 | | 159 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 581 800.00 | | 581 800.00 | 581 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 800.00 | | 581 800.00 | 581 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 409.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 433.00 | 13 675.00 | | 9 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 375.00 | 16 125.00 | | 51 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 375.00 | 16 125.00 | | 51 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 451.00 | 16 725.00 | | 59 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423.00 | | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 873.00 | 16 725.00 | | 59 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 498.00 | -600.00 | | -8 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 704.00 | 61 704.00 | | 61 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 563.00 | 82 130.00 | | 72 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 706.00 | 629 841.00 | | 659 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 424.00 | 432 347.00 | | 439 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 283.00 | 197 494.00 | | 220 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 028.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 043.00 | | 216 893.00 | 156 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 902.00 | 297 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 902.00 | 289 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 705.00 | | 216 893.00 | 148 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 914.00 | 29 832.00 | 16 452.00 | 23 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 914.00 | 29 832.00 | 16 452.00 | 23 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 811.00 | 77 811.00 | | 77 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VC Groupe et associés | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 825.00 | 52 535.00 | 49 577.00 | 234 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 578.00 | 71 578.00 | | 71 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 884.00 | 107 884.00 | | 107 884.00 |
VW T.V.A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 483.00 | 159 193.00 | 49 577.00 | 341 483.00 |