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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 240.00 | 397 440.00 | 53 800.00 | 451 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 517.00 | | 59 517.00 | 59 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 758.00 | 397 440.00 | 113 318.00 | 510 758.00 |
BT Marchandises | 226 728.00 | 17 580.00 | 209 148.00 | 226 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421 714.00 | 97 830.00 | 2 323 884.00 | 2 421 714.00 |
BZ Autres créances | 278 407.00 | | 278 407.00 | 278 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 979.00 | | 106 979.00 | 106 979.00 |
CF Disponibilités | 1 388 798.00 | | 1 388 798.00 | 1 388 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 144.00 | | 67 144.00 | 67 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 490 115.00 | 115 410.00 | 4 374 704.00 | 4 490 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 873.00 | 512 850.00 | 4 488 022.00 | 5 000 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 525 137.00 | | | 525 137.00 |
DH Report à nouveau | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 538.00 | | | 641 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 884.00 | | | 1 745 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 249.00 | | | 810 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549.00 | | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 752.00 | | | 462 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 164.00 | | | 525 164.00 |
EA Autres dettes | 76 625.00 | | | 76 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 812 496.00 | | | 812 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 138.00 | | | 2 742 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 022.00 | | | 4 488 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 123.00 | | | 2 041 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 998 185.00 | 124 252.00 | 4 122 437.00 | 3 998 185.00 |
FG Production vendue services | 1 419 140.00 | 17 334.00 | 1 436 475.00 | 1 419 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 417 325.00 | 141 587.00 | 5 558 913.00 | 5 417 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 643 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 675 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 524.00 | |
GE Autres charges | | | 16 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 763 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 262.00 | | | 212 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 643 384.00 | | | 5 643 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 001 845.00 | | | 5 001 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 538.00 | | | 641 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 133.00 | | 62 624.00 | 448 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 875.00 | | 35 364.00 | 415 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 258.00 | | 27 259.00 | 32 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 486.00 | 49 953.00 | | 347 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 486.00 | 49 953.00 | | 347 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 760.00 | 17 580.00 | 55 760.00 | 55 760.00 |
6T Sur comptes clients | 13 220.00 | 96 944.00 | 12 334.00 | 13 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 981.00 | 114 524.00 | 68 095.00 | 68 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 981.00 | 114 524.00 | 68 095.00 | 68 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 524.00 | 68 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 752.00 | 462 752.00 | | 462 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 634.00 | 131 634.00 | | 131 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 515.00 | 93 515.00 | | 93 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 625.00 | 76 625.00 | | 76 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 812 496.00 | 812 496.00 | | 812 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 517.00 | | 59 517.00 | 59 517.00 |
UX Autres créances clients | 2 196 196.00 | 2 196 196.00 | | 2 196 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 518.00 | 225 518.00 | | 225 518.00 |
VB T. V. A. | 113 175.00 | 113 175.00 | | 113 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 820.00 | 101 354.00 | 575 465.00 | 801 820.00 |
VI Groupe et associés | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 844.00 | | | 118 844.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 232.00 | 135 232.00 | | 135 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 144.00 | 67 144.00 | | 67 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826 784.00 | 2 767 266.00 | 59 517.00 | 2 826 784.00 |
VW T.V.A. | 239 843.00 | 239 843.00 | | 239 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 588.00 | 2 041 123.00 | 575 465.00 | 2 741 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 816.00 | | | 86 816.00 |
ST Autres comptes | 206 846.00 | | | 206 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 959.00 | | | 126 959.00 |
YT Sous‐traitance | 431 149.00 | | | 431 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 768.00 | | | 169 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 110 561.00 | | | 1 110 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 710 267.00 | | | 710 267.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 021 539.00 | | | 1 021 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |