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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 613.00 | 410 759.00 | 58 854.00 | 469 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 888.00 | | 60 888.00 | 60 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 502.00 | 410 759.00 | 119 742.00 | 530 502.00 |
BT Marchandises | 568 000.00 | 40 599.00 | 527 401.00 | 568 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313 953.00 | 194 739.00 | 2 119 214.00 | 2 313 953.00 |
BZ Autres créances | 245 689.00 | | 245 689.00 | 245 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 979.00 | | 106 979.00 | 106 979.00 |
CF Disponibilités | 3 148 490.00 | | 3 148 490.00 | 3 148 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 321.00 | | 33 321.00 | 33 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 417 457.00 | 235 339.00 | 6 182 118.00 | 6 417 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 947 960.00 | 646 098.00 | 6 301 861.00 | 6 947 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 666 675.00 | | | 666 675.00 |
DH Report à nouveau | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 677.00 | | | 856 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 562.00 | | | 2 102 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 205.00 | | | 1 459 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 900.00 | | | 255 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 284.00 | | | 896 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 635.00 | | | 873 635.00 |
EA Autres dettes | 104 654.00 | | | 104 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 608 592.00 | | | 608 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 199 299.00 | | | 4 199 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 301 861.00 | | | 6 301 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 565 773.00 | | | 3 565 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 054 789.00 | 66 884.00 | 5 121 673.00 | 5 054 789.00 |
FG Production vendue services | 1 432 320.00 | 16 898.00 | 1 449 219.00 | 1 432 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 487 110.00 | 83 783.00 | 6 570 893.00 | 6 487 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 681 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 674 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 430.00 | |
GE Autres charges | | | 21 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 481 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 199 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 197.00 | | | 327 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 686 638.00 | | | 6 686 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 829 961.00 | | | 5 829 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 677.00 | | | 856 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 758.00 | | 33 044.00 | 510 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 300.00 | 530 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 300.00 | 469 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 240.00 | | 31 673.00 | 451 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 518.00 | | 1 371.00 | 59 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 440.00 | 26 619.00 | 13 300.00 | 397 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 440.00 | 26 619.00 | 13 300.00 | 397 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 285.00 | 896 285.00 | | 896 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 635.00 | 873 635.00 | | 873 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 655.00 | 104 655.00 | | 104 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 608 593.00 | 608 593.00 | | 608 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 889.00 | | 60 889.00 | 60 889.00 |
UX Autres créances clients | 2 313 954.00 | 2 313 954.00 | | 2 313 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 243.00 | 818 743.00 | 557 500.00 | 1 451 243.00 |
VI Groupe et associés | 255 901.00 | 255 901.00 | | 255 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 577.00 | | | 50 577.00 |
VP Divers | 245 690.00 | 245 690.00 | | 245 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 653 854.00 | 2 592 965.00 | 60 889.00 | 2 653 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 198 273.00 | 3 565 773.00 | 557 500.00 | 4 198 273.00 |