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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
040 Immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 364.00 | 2 869.00 | 4 495.00 | 7 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 459.00 | | 45 459.00 | 45 459.00 |
072 Créances – Autres | 230 025.00 | | 230 025.00 | 230 025.00 |
084 Disponibilités | 541 235.00 | | 541 235.00 | 541 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 816 796.00 | | 816 796.00 | 816 796.00 |
110 Total général Actif | 824 160.00 | 2 869.00 | 821 291.00 | 824 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 567 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 592 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 821 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 698.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 376.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 230.00 | | | 35 230.00 |
242 Autres charges externes. | 60 681.00 | | | 60 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 171.00 | | | 57 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 853.00 | | | 117 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | -82 623.00 | | | -82 623.00 |
280 Produits financiers | 159 384.00 | | | 159 384.00 |
294 Charges financières | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 566.00 | | | 58 566.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 698.00 | | | 698.00 |