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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
040 Immobilisations financières | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 387.00 | 2 869.00 | 18 518.00 | 21 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 249.00 | | 32 249.00 | 32 249.00 |
072 Créances – Autres | 520 918.00 | | 520 918.00 | 520 918.00 |
084 Disponibilités | 120 734.00 | | 120 734.00 | 120 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 675 129.00 | | 675 129.00 | 675 129.00 |
110 Total général Actif | 696 517.00 | 2 869.00 | 693 647.00 | 696 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 376.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 401 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 693 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 990.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
242 Autres charges externes. | 43 472.00 | | | 43 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | | | 993.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 056.00 | | | 80 056.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 521.00 | | | 124 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | -105 823.00 | | | -105 823.00 |
280 Produits financiers | 242 264.00 | | | 242 264.00 |
294 Charges financières | 55 908.00 | | | 55 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 396.00 | | | 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 165.00 | | | 64 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 396.00 | | | 396.00 |