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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 106.00 | 3 198.00 | 908.00 | 4 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 316.00 | 23 198.00 | 496 118.00 | 519 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 862.00 | | 53 862.00 | 53 862.00 |
BZ Autres créances | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
CF Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 224.00 | | 71 224.00 | 71 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 541.00 | 23 198.00 | 567 343.00 | 590 541.00 |
CU Autres participations | 512 920.00 | 20 000.00 | 492 920.00 | 512 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -133 168.00 | -105 573.00 | | -133 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 328.00 | -27 595.00 | | -14 328.00 |
DK Provisions réglementées | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
DL TOTAL (I) | -133 483.00 | -119 155.00 | | -133 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 235.00 | 109 439.00 | | 44 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 520.00 | 499 774.00 | | 560 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 10 584.00 | | 1 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 011.00 | 38 864.00 | | 40 011.00 |
EA Autres dettes | 54 932.00 | 54 932.00 | | 54 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 825.00 | 713 592.00 | | 700 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 343.00 | 594 437.00 | | 567 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 306.00 | 169 583.00 | | 140 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 132 714.00 | | 132 714.00 | 132 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 714.00 | | 132 714.00 | 132 714.00 |
FQ Autres produits | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 545.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 204.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 748.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 300.00 | -2 248.00 | | -4 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 654.00 | 130 442.00 | | 133 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 982.00 | 158 038.00 | | 147 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 328.00 | -27 595.00 | | -14 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654.00 | 1 545.00 | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654.00 | 1 545.00 | | 1 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560 519.00 | | 77 916.00 | 560 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 932.00 | 54 932.00 | | 54 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 53 862.00 | 53 862.00 | | 53 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 235.00 | 44 235.00 | | 44 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 203.00 | | | 65 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 065.00 | 70 775.00 | 2 290.00 | 73 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 825.00 | 140 306.00 | 77 916.00 | 700 825.00 |