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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 316.00 | 24 106.00 | 495 210.00 | 519 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
BZ Autres créances | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 763.00 | | 37 763.00 | 37 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 079.00 | 24 106.00 | 532 973.00 | 557 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 512 920.00 | 20 000.00 | 492 920.00 | 512 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -147 496.00 | -133 168.00 | | -147 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 349.00 | -14 328.00 | | -16 349.00 |
DK Provisions réglementées | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
DL TOTAL (I) | -149 832.00 | -133 483.00 | | -149 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 235.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 229.00 | 560 520.00 | | 599 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 128.00 | | 1 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 266.00 | 40 011.00 | | 19 266.00 |
EA Autres dettes | 62 888.00 | 54 932.00 | | 62 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 804.00 | 700 825.00 | | 682 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 973.00 | 567 343.00 | | 532 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 575.00 | 140 306.00 | | 83 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 937.00 | | 121 937.00 | 121 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 937.00 | | 121 937.00 | 121 937.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 734.00 | -4 300.00 | | -3 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 937.00 | 133 654.00 | | 121 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 286.00 | 147 982.00 | | 138 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 349.00 | -14 328.00 | | -16 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 316.00 | | | 519 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 210.00 | | | 515 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 198.00 | 908.00 | 4 106.00 | 3 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 198.00 | 908.00 | 4 106.00 | 3 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599 229.00 | | 60 802.00 | 599 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 888.00 | 62 888.00 | | 62 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 235.00 | | | 44 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 974.00 | 39 974.00 | | 39 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 804.00 | 83 575.00 | 60 802.00 | 682 804.00 |