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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 667.00 | 3 404.00 | 1 263.00 | 4 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 345.00 | 42 166.00 | 26 179.00 | 68 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 391.00 | 133 774.00 | 223 616.00 | 357 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 916.00 | 179 344.00 | 269 571.00 | 448 916.00 |
BT Marchandises | 254 859.00 | | 254 859.00 | 254 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BZ Autres créances | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
CF Disponibilités | 33 042.00 | | 33 042.00 | 33 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 173.00 | | 57 173.00 | 57 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 426.00 | | 365 426.00 | 365 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 341.00 | 179 344.00 | 634 997.00 | 814 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 521.00 | | | 110 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
DL TOTAL (I) | 158 481.00 | | | 158 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 203.00 | | | 282 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 989.00 | | | 165 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 516.00 | | | 476 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 997.00 | | | 634 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 094.00 | | | 263 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43.00 | | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 507.00 | | 224 588.00 | 227 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 179.00 | 448 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 179.00 | 425 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 582.00 | | 2 085.00 | 2 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 612.00 | | 212 303.00 | 216 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 313.00 | | 10 200.00 | 8 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 796.00 | 43 548.00 | | 135 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 162.00 | 1 242.00 | | 2 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 635.00 | 42 306.00 | | 133 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 989.00 | 165 989.00 | | 165 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
UX Autres créances clients | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VC Groupe et associés | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 203.00 | 68 782.00 | 213 421.00 | 282 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 124.00 | | | 70 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 173.00 | 57 173.00 | | 57 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 038.00 | 96 038.00 | | 96 038.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 516.00 | 263 094.00 | 213 421.00 | 476 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 711.00 | | | 711.00 |
ST Autres comptes | 149 154.00 | | | 149 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 398.00 | | | 61 398.00 |
YT Sous‐traitance | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 421.00 | | | 136 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 967.00 | | | 148 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 543.00 | | | 215 543.00 |