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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 667.00 | 4 646.00 | 21.00 | 4 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 345.00 | 52 600.00 | 15 746.00 | 68 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 536.00 | 184 609.00 | 173 927.00 | 358 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 061.00 | 241 855.00 | 208 206.00 | 450 061.00 |
BT Marchandises | 190 737.00 | | 190 737.00 | 190 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BZ Autres créances | 28 793.00 | | 28 793.00 | 28 793.00 |
CF Disponibilités | 310 103.00 | | 310 103.00 | 310 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 585.00 | | 557 585.00 | 557 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 646.00 | 241 855.00 | 765 791.00 | 1 007 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 481.00 | | | 147 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
DL TOTAL (I) | 176 889.00 | | | 176 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 995.00 | | | 416 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 520.00 | | | 130 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 353.00 | | | 41 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 902.00 | | | 588 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 791.00 | | | 765 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 564.00 | | | 270 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 915.00 | | 1 146.00 | 448 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 736.00 | | 1 146.00 | 425 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 513.00 | | | 18 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 344.00 | 62 511.00 | | 179 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | 1 242.00 | | 3 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 940.00 | 61 269.00 | | 175 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 520.00 | 130 520.00 | | 130 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
UX Autres créances clients | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VC Groupe et associés | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 995.00 | 98 657.00 | 318 338.00 | 416 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 257.00 | 75 257.00 | | 75 257.00 |
VW T.V.A. | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 902.00 | 270 564.00 | 318 338.00 | 588 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 563.00 | | | 563.00 |
ST Autres comptes | 120 238.00 | | | 120 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 514.00 | | | 87 514.00 |
YT Sous‐traitance | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 999.00 | | | 161 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 398.00 | | | 112 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 087.00 | | | 229 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |