| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 3 048.00 | 1 452.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 057.00 | 21 835.00 | 33 223.00 | 55 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 017.00 | 9 754.00 | 4 263.00 | 14 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 674.00 | 31 588.00 | 38 086.00 | 69 674.00 |
BT Marchandises | 543 936.00 | 15 982.00 | 527 954.00 | 543 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 001.00 | 9 938.00 | 84 063.00 | 94 001.00 |
BZ Autres créances | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
CF Disponibilités | 55 480.00 | | 55 480.00 | 55 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 998.00 | 25 920.00 | 687 078.00 | 712 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 672.00 | 57 508.00 | 725 164.00 | 782 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DH Report à nouveau | 172 911.00 | 68 914.00 | | 172 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 253.00 | 103 998.00 | | 53 253.00 |
DL TOTAL (I) | 228 097.00 | 174 845.00 | | 228 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 076.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 660.00 | 34 806.00 | | 8 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 540.00 | 2 800.00 | | 11 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 774.00 | 437 005.00 | | 423 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 074.00 | 54 902.00 | | 52 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 066.00 | 529 513.00 | | 497 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 164.00 | 704 358.00 | | 725 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 526.00 | 526 713.00 | | 485 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 319 218.00 | | 1 319 218.00 | 1 319 218.00 |
FG Production vendue services | 99 270.00 | | 99 270.00 | 99 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 488.00 | | 1 418 488.00 | 1 418 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 761.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 544.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | 994.00 | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | 1 538.00 | | 5 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 196.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 106.00 | 1 616.00 | | 4 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 106.00 | 2 812.00 | | 4 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 194.00 | -1 274.00 | | 1 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 647.00 | 46 929.00 | | 20 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 139.00 | 1 312 072.00 | | 1 427 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 887.00 | 1 208 074.00 | | 1 373 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 253.00 | 103 998.00 | | 53 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 275.00 | | 15 137.00 | 65 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 738.00 | 69 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 738.00 | 69 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 1 500.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 675.00 | | 15 137.00 | 64 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 589.00 | 13 632.00 | 6 633.00 | 24 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | 1 206.00 | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 589.00 | 13 632.00 | 6 633.00 | 24 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 774.00 | 423 774.00 | | 423 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 074.00 | 52 074.00 | | 52 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 94 001.00 | 78 072.00 | 15 930.00 | 94 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VI Groupe et associés | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 182.00 | 97 652.00 | 16 530.00 | 114 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 526.00 | 485 526.00 | | 485 526.00 |