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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 3 798.00 | 702.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 792.00 | 46 654.00 | 8 138.00 | 54 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 520.00 | 9 575.00 | 60 946.00 | 70 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 412.00 | 60 026.00 | 70 386.00 | 130 412.00 |
BT Marchandises | 782 304.00 | 56 688.00 | 725 615.00 | 782 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 291.00 | 21 711.00 | 79 579.00 | 101 291.00 |
BZ Autres créances | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
CF Disponibilités | 316 561.00 | | 316 561.00 | 316 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 310.00 | 78 400.00 | 1 169 911.00 | 1 248 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 723.00 | 138 426.00 | 1 240 297.00 | 1 378 723.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 711.00 | | | 21 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
DH Report à nouveau | 363 529.00 | 321 791.00 | | 363 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 422.00 | 41 737.00 | | 131 422.00 |
DL TOTAL (I) | 496 884.00 | 365 462.00 | | 496 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 251.00 | 328 022.00 | | 362 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 696.00 | 10 366.00 | | 19 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 750.00 | 173 082.00 | | 270 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 135.00 | 70 948.00 | | 89 135.00 |
EA Autres dettes | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 413.00 | 582 418.00 | | 743 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 297.00 | 947 880.00 | | 1 240 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362 251.00 | | | 362 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 091 974.00 | | 2 091 974.00 | 2 091 974.00 |
FG Production vendue services | 117 722.00 | | 117 722.00 | 117 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 696.00 | | 2 209 696.00 | 2 209 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 494 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 180.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 551.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 956.00 | 4 600.00 | | 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956.00 | 5 151.00 | | 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 107.00 | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680.00 | 894.00 | | 1 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 729.00 | | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581.00 | 1 001.00 | | 2 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 625.00 | 4 150.00 | | -1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 384.00 | 16 272.00 | | 47 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 409.00 | 1 560 605.00 | | 2 276 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 987.00 | 1 518 867.00 | | 2 144 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 422.00 | 41 737.00 | | 131 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 988.00 | | 63 879.00 | 78 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 455.00 | 130 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 455.00 | 125 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 888.00 | | 63 879.00 | 73 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 519.00 | 13 554.00 | 10 047.00 | 56 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | 750.00 | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 471.00 | 12 804.00 | 10 047.00 | 53 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 251.00 | 362 251.00 | | 362 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 750.00 | 270 750.00 | | 270 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 135.00 | 89 135.00 | | 89 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 101 291.00 | 79 579.00 | 21 711.00 | 101 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 438.00 | 98 127.00 | 22 311.00 | 120 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 717.00 | 723 717.00 | | 723 717.00 |