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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 958.00 | 2 691.00 | 1 267.00 | 3 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 246.00 | 7 753.00 | 23 493.00 | 31 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 205.00 | 10 444.00 | 24 761.00 | 35 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 548.00 | | 110 548.00 | 110 548.00 |
BZ Autres créances | 164 639.00 | | 164 639.00 | 164 639.00 |
CF Disponibilités | 51 661.00 | | 51 661.00 | 51 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 121.00 | | 344 121.00 | 344 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 326.00 | 10 444.00 | 368 882.00 | 379 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 372.00 | -47 765.00 | | -40 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 233.00 | 7 393.00 | | 18 233.00 |
DL TOTAL (I) | -11 139.00 | -29 372.00 | | -11 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 889.00 | 6 498.00 | | 6 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 789.00 | 87 185.00 | | 144 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 985.00 | 18 581.00 | | 18 985.00 |
EA Autres dettes | 209 357.00 | 181 911.00 | | 209 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 021.00 | 294 175.00 | | 380 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 882.00 | 264 803.00 | | 368 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 021.00 | 294 175.00 | | 380 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 658.00 | | 23 546.00 | 11 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 658.00 | | 23 546.00 | 11 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 244.00 | 1 200.00 | | 9 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 244.00 | 1 200.00 | | 9 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 789.00 | 144 789.00 | | 144 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 357.00 | 209 357.00 | | 209 357.00 |
UX Autres créances clients | 110 548.00 | 110 548.00 | | 110 548.00 |
VB T. V. A. | 49 639.00 | 49 639.00 | | 49 639.00 |
VI Groupe et associés | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 460.00 | 275 460.00 | | 275 460.00 |
VW T.V.A. | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 021.00 | 380 021.00 | | 380 021.00 |