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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 958.00 | 3 223.00 | 735.00 | 3 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 455.00 | 24 588.00 | 165 867.00 | 190 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 413.00 | 27 811.00 | 166 602.00 | 194 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 548.00 | | 38 548.00 | 38 548.00 |
BZ Autres créances | 578 243.00 | | 578 243.00 | 578 243.00 |
CF Disponibilités | 34 598.00 | | 34 598.00 | 34 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 968.00 | | 652 968.00 | 652 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 381.00 | 27 811.00 | 819 570.00 | 847 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 139.00 | -40 372.00 | | -22 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 129.00 | 18 233.00 | | 112 129.00 |
DL TOTAL (I) | 100 990.00 | -11 139.00 | | 100 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 972.00 | 6 889.00 | | 6 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 906.00 | 144 789.00 | | 503 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 048.00 | 18 985.00 | | 18 048.00 |
EA Autres dettes | 189 655.00 | 209 357.00 | | 189 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 580.00 | 380 021.00 | | 718 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 570.00 | 368 882.00 | | 819 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 580.00 | 380 021.00 | | 718 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 205.00 | | 162 409.00 | 35 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 194 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 194 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 205.00 | | 162 409.00 | 35 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 444.00 | 20 567.00 | 3 200.00 | 10 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 444.00 | 20 567.00 | 3 200.00 | 10 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 906.00 | 503 906.00 | | 503 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 655.00 | 189 655.00 | | 189 655.00 |
UX Autres créances clients | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
VB T. V. A. | 100 731.00 | 100 731.00 | | 100 731.00 |
VI Groupe et associés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 512.00 | 477 512.00 | | 477 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 369.00 | 618 369.00 | | 618 369.00 |
VW T.V.A. | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 580.00 | 718 580.00 | | 718 580.00 |