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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 219.00 | 1 625.00 | 594.00 | 2 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 22.00 | 437.00 | 459.00 |
AP Constructions | 163 847.00 | 2 644.00 | 161 202.00 | 163 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 484.00 | 62 420.00 | 60 064.00 | 122 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 972.00 | 9 425.00 | 33 547.00 | 42 972.00 |
AX Avances et acomptes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 599.00 | 76 138.00 | 264 461.00 | 340 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 665.00 | 505.00 | 21 160.00 | 21 665.00 |
BZ Autres créances | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 468 151.00 | | 468 151.00 | 468 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 915.00 | 505.00 | 506 410.00 | 506 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 515.00 | 76 643.00 | 770 872.00 | 847 515.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 205 329.00 | 204 844.00 | | 205 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 325.00 | 88 485.00 | | 255 325.00 |
DL TOTAL (I) | 461 754.00 | 294 429.00 | | 461 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 103.00 | 44 270.00 | | 138 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 202.00 | 4 714.00 | | 45 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 905.00 | 7 240.00 | | 26 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 909.00 | 27 802.00 | | 91 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 117.00 | 84 028.00 | | 309 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 872.00 | 378 457.00 | | 770 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 202.00 | | | 45 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 008.00 | | 218 689.00 | 123 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 097.00 | 340 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 097.00 | 329 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 079.00 | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 393.00 | | 209 610.00 | 121 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 8 001.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 203.00 | 24 636.00 | 701.00 | 52 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 48.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 603.00 | 24 589.00 | 701.00 | 50 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 817.00 | 42 817.00 | | 42 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 104.00 | 21 189.00 | 65 315.00 | 138 104.00 |
VI Groupe et associés | 45 203.00 | 45 203.00 | | 45 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 978.00 | | | 107 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 464.00 | 32 464.00 | 8 000.00 | 40 464.00 |
VW T.V.A. | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 118.00 | 192 203.00 | 65 315.00 | 309 118.00 |