| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 219.00 | 1 780.00 | 439.00 | 2 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 47.00 | 411.00 | 459.00 |
AP Constructions | 170 397.00 | 19 693.00 | 150 704.00 | 170 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 730.00 | 98 377.00 | 195 352.00 | 293 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 125.00 | 16 966.00 | 26 159.00 | 43 125.00 |
AX Avances et acomptes | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 957.00 | 136 865.00 | 384 092.00 | 520 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 080.00 | 505.00 | 25 575.00 | 26 080.00 |
BZ Autres créances | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
CF Disponibilités | 372 877.00 | | 372 877.00 | 372 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 556.00 | 505.00 | 428 051.00 | 428 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 513.00 | 137 369.00 | 812 143.00 | 949 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 340 654.00 | 205 329.00 | | 340 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 570.00 | 255 325.00 | | 166 570.00 |
DL TOTAL (I) | 508 324.00 | 461 754.00 | | 508 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 861.00 | 138 103.00 | | 196 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 387.00 | 45 202.00 | | 39 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 578.00 | 26 905.00 | | 28 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 991.00 | 91 909.00 | | 38 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 818.00 | 309 117.00 | | 303 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 143.00 | 770 872.00 | | 812 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 151.00 | 192 203.00 | | 224 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 600.00 | | 182 203.00 | 340 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 1 246.00 | 520 957.00 | 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | 1 246.00 | 509 856.00 | 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 905.00 | | 181 797.00 | 329 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 016.00 | | 406.00 | 8 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 138.00 | 61 527.00 | 800.00 | 76 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | 180.00 | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 490.00 | 61 347.00 | 800.00 | 74 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 406.00 | | 8 406.00 | 8 406.00 |
UX Autres créances clients | 25 451.00 | 25 451.00 | | 25 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 015.00 | 99 348.00 | 61 640.00 | 179 015.00 |
VI Groupe et associés | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 495.00 | 43 089.00 | 8 406.00 | 51 495.00 |
VW T.V.A. | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 819.00 | 224 152.00 | 61 640.00 | 303 819.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |