| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 470.00 | 21 924.00 | 20 546.00 | 42 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 243.00 | 226 934.00 | 182 309.00 | 409 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BF Prêts | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 120.00 | 248 858.00 | 215 262.00 | 464 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BZ Autres créances | 31 695.00 | | 31 695.00 | 31 695.00 |
CF Disponibilités | 621 881.00 | | 621 881.00 | 621 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 446.00 | | 665 446.00 | 665 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 566.00 | 248 858.00 | 880 708.00 | 1 129 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 1 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 155 370.00 | 244 420.00 | | 155 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 593.00 | 109 950.00 | | 213 593.00 |
DL TOTAL (I) | 569 063.00 | 355 470.00 | | 569 063.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 909.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 909.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 893.00 | 237 435.00 | | 203 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755.00 | 41 700.00 | | 1 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 326.00 | 4 277.00 | | 7 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 125.00 | 61 578.00 | | 90 125.00 |
EA Autres dettes | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 645.00 | 353 534.00 | | 311 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 708.00 | 712 913.00 | | 880 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 026.00 | 66 832.00 | | 182 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 026.00 | 66 832.00 | | 182 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 650.00 | 205 650.00 | | 205 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 125.00 | 90 125.00 | | 90 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
UX Autres créances clients | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 027.00 | 31 695.00 | 6 332.00 | 38 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 645.00 | 311 645.00 | | 311 645.00 |