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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 682.00 | 32 753.00 | 29 929.00 | 62 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 366.00 | 286 760.00 | 160 607.00 | 447 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 921.00 | | 21 921.00 | 21 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 995.00 | 319 512.00 | 221 482.00 | 540 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
BZ Autres créances | 50 843.00 | | 50 843.00 | 50 843.00 |
CF Disponibilités | 606 561.00 | | 606 561.00 | 606 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 874.00 | | 669 874.00 | 669 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 868.00 | 319 512.00 | 891 356.00 | 1 210 868.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 100.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 329 063.00 | 155 370.00 | | 329 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 536.00 | 213 593.00 | | 86 536.00 |
DL TOTAL (I) | 635 600.00 | 569 063.00 | | 635 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 343.00 | 203 895.00 | | 155 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 805.00 | 1 755.00 | | 20 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 382.00 | 7 326.00 | | 13 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 683.00 | 90 125.00 | | 57 683.00 |
EA Autres dettes | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 756.00 | 311 645.00 | | 255 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 356.00 | 880 708.00 | | 891 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 858.00 | 70 655.00 | | 248 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 858.00 | 70 655.00 | | 248 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 683.00 | 57 683.00 | | 57 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 343.00 | 155 343.00 | | 155 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 842.00 | 50 842.00 | | 50 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 683.00 | 50 842.00 | 23 841.00 | 74 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 756.00 | 255 756.00 | | 255 756.00 |