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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 483.00 | | 596 483.00 | 596 483.00 |
CF Disponibilités | 54 435.00 | | 54 435.00 | 54 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 435.00 | | 54 435.00 | 54 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 919.00 | | 650 919.00 | 650 919.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 596 433.00 | | 596 433.00 | 596 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 656.00 | | | 75 656.00 |
DH Report à nouveau | | -8 417.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 128.00 | 133 073.00 | | 95 128.00 |
DK Provisions réglementées | 10 453.00 | 7 001.00 | | 10 453.00 |
DL TOTAL (I) | 192 238.00 | 141 657.00 | | 192 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 475.00 | 488 447.00 | | 456 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 73 120.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 035.00 | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 681.00 | 563 603.00 | | 458 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 919.00 | 705 260.00 | | 650 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 344.00 | -3 452.00 | | -3 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 607.00 | 151 363.00 | | 109 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 478.00 | 18 290.00 | | 14 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 128.00 | 133 073.00 | | 95 128.00 |