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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 483.00 | | 596 483.00 | 596 483.00 |
CF Disponibilités | 108 776.00 | | 108 776.00 | 108 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 776.00 | | 108 776.00 | 108 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 260.00 | | 705 260.00 | 705 260.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 596 433.00 | | 596 433.00 | 596 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 417.00 | -3 116.00 | | -8 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 073.00 | -5 300.00 | | 133 073.00 |
DK Provisions réglementées | 7 001.00 | 3 548.00 | | 7 001.00 |
DL TOTAL (I) | 141 657.00 | 5 132.00 | | 141 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 447.00 | 520 000.00 | | 488 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 120.00 | 72 417.00 | | 73 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035.00 | 480.00 | | 2 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 603.00 | 592 897.00 | | 563 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 260.00 | 598 029.00 | | 705 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 452.00 | -3 452.00 | | -3 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 363.00 | | | 151 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 290.00 | 5 301.00 | | 18 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 073.00 | -5 300.00 | | 133 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 433.00 | | 50.00 | 596 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 433.00 | | 50.00 | 596 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 120.00 | 73 120.00 | | 73 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 447.00 | 31 973.00 | 132 199.00 | 488 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 602.00 | 107 128.00 | 132 199.00 | 563 602.00 |