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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644.00 | 50.00 | 594.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 674.00 | 50.00 | 846 624.00 | 846 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BZ Autres créances | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CF Disponibilités | 34 883.00 | | 34 883.00 | 34 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 696.00 | | 45 696.00 | 45 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 370.00 | 50.00 | 892 320.00 | 892 370.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 846 030.00 | | 846 030.00 | 846 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 030.00 | 846 030.00 | | 846 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 574.00 | 269.00 | | 574.00 |
DG Autres réserves | 10 903.00 | 5 117.00 | | 10 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 836.00 | 6 091.00 | | 3 836.00 |
DL TOTAL (I) | 861 343.00 | 857 507.00 | | 861 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024.00 | 1 938.00 | | 2 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 953.00 | 27 208.00 | | 18 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 977.00 | 63 146.00 | | 30 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 320.00 | 920 653.00 | | 892 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 63 146.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 139 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 1 625.00 | | 1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 553.00 | 151 804.00 | | 139 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 717.00 | 145 714.00 | | 135 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 836.00 | 6 091.00 | | 3 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 030.00 | | 644.00 | 846 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 030.00 | | | 846 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UX Autres créances clients | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VW T.V.A. | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |