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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 315.00 | 973.00 | 1 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 318.00 | 315.00 | 847 003.00 | 847 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 919.00 | | 45 919.00 | 45 919.00 |
CF Disponibilités | 59 229.00 | | 59 229.00 | 59 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 578.00 | | 105 578.00 | 105 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 896.00 | 315.00 | 952 581.00 | 952 896.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 846 030.00 | | 846 030.00 | 846 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 030.00 | 846 030.00 | | 846 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | 574.00 | | 766.00 |
DG Autres réserves | 14 547.00 | 10 903.00 | | 14 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 390.00 | 3 836.00 | | 46 390.00 |
DL TOTAL (I) | 907 733.00 | 861 343.00 | | 907 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959.00 | 2 024.00 | | 1 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 784.00 | 18 953.00 | | 14 784.00 |
EA Autres dettes | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 848.00 | 30 977.00 | | 44 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 581.00 | 892 320.00 | | 952 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 848.00 | 30 977.00 | | 44 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 111 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | 1 226.00 | | 1 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 047.00 | 139 553.00 | | 157 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 657.00 | 135 717.00 | | 110 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 390.00 | 3 836.00 | | 46 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 674.00 | | 644.00 | 846 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 030.00 | | | 846 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50.00 | 265.00 | | 50.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 265.00 | | 50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VC Groupe et associés | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 349.00 | 46 349.00 | | 46 349.00 |
VW T.V.A. | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |