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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 345.00 | 97.00 | 247.00 | 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 257.00 | 2 202.00 | 16 055.00 | 18 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 602.00 | 2 300.00 | 16 302.00 | 18 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
060 Stock marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
072 Créances – Autres | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
084 Disponibilités | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 985.00 | | 76 985.00 | 76 985.00 |
110 Total général Actif | 95 587.00 | 2 300.00 | 93 287.00 | 95 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 915.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 557.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 602.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 602.00 | | | 21 602.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 344.00 | | | 208 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
230 Autres produits | 78.00 | | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 379.00 | | | 236 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 716.00 | | | 92 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 772.00 | | | -3 772.00 |
242 Autres charges externes. | 74 851.00 | | | 74 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 172.00 | | | 51 172.00 |
252 Charges sociales | 611.00 | | | 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 163.00 | | | 233 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 313.00 | | | 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 821.00 | | | 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 345.00 | | | 345.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |