| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 828.00 | 290.00 | 538.00 | 828.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 917.00 | 6 789.00 | 38 128.00 | 44 917.00 |
040 Immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 818.00 | 7 079.00 | 38 739.00 | 45 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
060 Stock marchandises | 57 704.00 | | 57 704.00 | 57 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 039.00 | | 43 039.00 | 43 039.00 |
072 Créances – Autres | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 290.00 | | 118 290.00 | 118 290.00 |
110 Total général Actif | 164 108.00 | 7 079.00 | 157 029.00 | 164 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 824.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 278.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 167.00 | 21 602.00 | | 50 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 906.00 | 208 344.00 | | 274 906.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 6 355.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5 916.00 | 78.00 | | 5 916.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 989.00 | 236 379.00 | | 332 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 925.00 | 23 010.00 | | 71 925.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 704.00 | -12 000.00 | | -45 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 551.00 | 92 716.00 | | 101 551.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 616.00 | -3 772.00 | | -4 616.00 |
242 Autres charges externes. | 110 830.00 | 74 851.00 | | 110 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 020.00 | 3 650.00 | | 5 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 482.00 | 51 172.00 | | 82 482.00 |
252 Charges sociales | 6 354.00 | 611.00 | | 6 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 779.00 | 2 870.00 | | 4 779.00 |
262 Autres charges | 220.00 | 55.00 | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 842.00 | 233 163.00 | | 332 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 147.00 | 3 215.00 | | 147.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 000.00 | | |
294 Charges financières | 401.00 | 313.00 | | 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | 5 430.00 | | 42.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 821.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -296.00 | 7 651.00 | | -296.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 484.00 | | | 484.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |