| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 658.00 | 628.00 | 3 030.00 | 3 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 592 000.00 | | 592 000.00 | 592 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 658.00 | 628.00 | 595 030.00 | 595 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 226 529.00 | | 226 529.00 | 226 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 735.00 | | 226 735.00 | 226 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 393.00 | 628.00 | 821 765.00 | 822 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 324.00 | | | 324.00 |
DG Autres réserves | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 226.00 | 6 484.00 | | 225 226.00 |
DL TOTAL (I) | 806 710.00 | 581 484.00 | | 806 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343.00 | 822.00 | | 1 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 711.00 | 18 894.00 | | 13 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 055.00 | 19 716.00 | | 15 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 765.00 | 601 200.00 | | 821 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 39.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 39.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -39.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 1 059.00 | | 2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 341.00 | 97 870.00 | | 367 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 114.00 | 91 386.00 | | 142 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 226.00 | 6 484.00 | | 225 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 049.00 | | 19 609.00 | 576 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049.00 | | 2 609.00 | 1 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 000.00 | | 17 000.00 | 575 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154.00 | 474.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154.00 | 474.00 | | 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VW T.V.A. | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |