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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 241.00 | 953.00 | 3 288.00 | 4 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 592 000.00 | | 592 000.00 | 592 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 241.00 | 953.00 | 595 288.00 | 596 241.00 |
BZ Autres créances | 51 209.00 | | 51 209.00 | 51 209.00 |
CF Disponibilités | 192 189.00 | | 192 189.00 | 192 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 236.00 | | 244 236.00 | 244 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 477.00 | 953.00 | 839 524.00 | 840 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 324.00 | | 57 500.00 |
DG Autres réserves | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
DH Report à nouveau | 99 050.00 | | | 99 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 522.00 | 225 226.00 | | 49 522.00 |
DL TOTAL (I) | 787 233.00 | 806 710.00 | | 787 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807.00 | 1 343.00 | | 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 264.00 | 13 711.00 | | 51 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 291.00 | 15 055.00 | | 52 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 524.00 | 821 765.00 | | 839 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221.00 | | | 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 261.00 | | 138 261.00 | 138 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 261.00 | | 138 261.00 | 138 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391.00 | | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 155.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | -155.00 | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 2 018.00 | | 1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 801.00 | 367 341.00 | | 194 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 279.00 | 142 114.00 | | 145 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 522.00 | 225 226.00 | | 49 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 658.00 | | 1 632.00 | 595 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049.00 | 596 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049.00 | 4 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 658.00 | | 1 632.00 | 3 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 000.00 | | | 592 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628.00 | 983.00 | 658.00 | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628.00 | 983.00 | 658.00 | 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VC Groupe et associés | 51 026.00 | 51 026.00 | | 51 026.00 |
VI Groupe et associés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 047.00 | 52 047.00 | | 52 047.00 |
VW T.V.A. | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 291.00 | 52 291.00 | | 52 291.00 |