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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 965.00 | 26 163.00 | 44 802.00 | 70 965.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 6 913.00 | 38 087.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 157.00 | 6 950.00 | 18 207.00 | 25 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 221.00 | 185 885.00 | 905 336.00 | 1 091 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 512.00 | 225 911.00 | 1 040 601.00 | 1 266 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
BZ Autres créances | 65 637.00 | | 65 637.00 | 65 637.00 |
CF Disponibilités | 680 963.00 | | 680 963.00 | 680 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 574.00 | | 764 574.00 | 764 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 086.00 | 225 911.00 | 1 805 176.00 | 2 031 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 736.00 | | | -30 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 019.00 | -30 736.00 | | 214 019.00 |
DL TOTAL (I) | 193 283.00 | -20 736.00 | | 193 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185 865.00 | 1 374 034.00 | | 1 185 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 049.00 | 182 738.00 | | 185 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 867.00 | 4 524.00 | | 78 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 477.00 | 70 506.00 | | 159 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 634.00 | 32 048.00 | | 2 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 893.00 | 1 663 850.00 | | 1 611 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 176.00 | 1 643 113.00 | | 1 805 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 906.00 | 134 289.00 | 284.00 | 91 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 383.00 | 18 693.00 | | 14 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 523.00 | 115 596.00 | 284.00 | 77 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 867.00 | 78 867.00 | | 78 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 083.00 | 174 083.00 | | 174 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185 865.00 | 210 383.00 | 845 821.00 | 1 185 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 478.00 | 159 523.00 | | 159 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 677.00 | 70 677.00 | | 70 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 263.00 | 70 677.00 | 19 586.00 | 90 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 893.00 | 636 456.00 | 845 821.00 | 1 611 893.00 |